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BILAN MADELEINE PREMIER 2018 Siren 814338984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530037	43476	486561	27500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				298905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20771958	390500	20381458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841771	60927	780844	
Autres immobilisations corporelles	1664053	62206	1601847	1767
Immobilisations en cours				13486862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4243		4243	
TOTAL (I)	23812062	557109	23254953	13815033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26872		26872	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136421		136421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62294	795	61499	
Autres créances	1144451		1144451	1921598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1226115		1226115	1212860
Charges constatées d’avance	557109		557109	17780
TOTAL (II)	3153262	795	3152467	3152238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26965324	557904	26407420	16967271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5760000		5760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	280000		280000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508871		-272682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4271242		-236189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259887		5531129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12888			
TOTAL (III)	12888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000280		5523721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134804			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353833		900575	
Dettes fiscales et sociales	458740		27318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2182399		4984528	
Autres dettes	4589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25134645		11436142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26407420		16967271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25142408		5912421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757751		757751	
Production vendue biens	-12703		-12703	
Production vendue services	1435685		1435685	
Chiffres d’affaires nets	2180734		2180734	
				
Production stockée				
Production immobilisée			30919	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189	5
Total des produits d’exploitation (I)			2211842	5
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468139	
Variation de stock (marchandises)			-111219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52073	
Autres achats et charges externes			3218862	164848
Impôts, taxes et versements assimilés			36182	6877
Salaires et traitements			1459881	28014
Charges sociales			477202	12285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556930	179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12888	
Autres charges			43707	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6273587	212206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4061745	-212201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			216	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206916	23721
Différences négatives de change			1020	403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207936	24124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207719	-23987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4269464	-236189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212058		142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6483300		236330	
BENEFICE OU PERTE	-4271242		-236189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326405		203632
Total Immobilisations corporelles		13488808		46553618
Total Immobilisations financières				4243
Total Général		13815212		46761493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530037
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13486862		
Virement postes - Avances et acomptes		23277782		
Total Immobilisations corporelles		36764644		23277782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4243
Total Général		36764644		23812062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43476		43476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179	513454		513633
AMORTISSEMENTS Total Général	179	556930		557109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12888
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12888		12888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		795		795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		795		795
TOTAL GENERAL		13683		13683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13683		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4243	4243		
Clients douteux ou litigieux	873	873		
Autres créances clients	61421	61421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1082164	1082164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56151		56151	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6137	6137		
Charges constatées d’avance	557109	557109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768097	1711946	56151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000000	831424	3728787	143978
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2625	2625		
Fournisseurs et comptes rattachés	1353833	1353833		
Personnel et comptes rattachés	172521	172521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265794	265794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422	422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20003	20003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2182399	2182399		
Groupe et associés	14997655	23271	8974384	6000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4589	4589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24999841	4856881	12703171	7439789
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel