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BILAN LE SILLON MONTREUILLOIS 2017 Siren 814323986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	67000		67000	
Immobilisations incorporelles – Autres	13469	5413	8056	
Immobilisations corporelles	34059	4888	29171	
Immobilisations financières	5100		5100	
Total Actif Immobilisé	119628	10301	109327	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23658		23658	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1165		1165	
Créances – Autres	11228		11228	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18947		18947	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54998		54998	
Total général Actif	174626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			84	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1595	
Résultat de l’exercice			-6972	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4293	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4119	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102700		
Autres dettes			113447	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168618	
Total général Passif			164325	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			84056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	171886			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4030			
Autres produits	16			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175932			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115652			
Variation de stock (marchandises)	-12145			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25570			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2052			
Rémunérations du personnel 	37401			
Charges sociales	5220			
Dotations aux amortissements	8522			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	182273			
Résultat d’exploitation	-6341			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	633			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6972			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32997			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18089			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10585	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3548	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35572	
Total Immobilisations (Augmentations)			84056	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18089	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel