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BILAN LA PETITE GASCOGNE 2018 Siren 814374450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9872	1254	8618	8618
Immobilisations corporelles	910894	637563	273331	293992
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	921066	638817	282249	302910
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	406915		406915	431284
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	132666		132666	71383
Créances – Autres	16783		16783	13814
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4112		4112	26685
Caisse				
Charges constatées d’avance	5354		5354	5354
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	565830		565830	548519
Total général Actif	1486896			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			596710	596710
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			62	62
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47290	1169
Résultat de l’exercice			-87065	-48460
Provisions réglementées			112517	97583
Total des capitaux propres - Total I			574933	647064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26883	16374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80133	78242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105762		
Autres dettes			166130	109748
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273146	204365
Total général Passif			848079	851429
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19813	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			850	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	46886			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	257248		330460	
Production vendue de services - France	30000			
Production stockée	-22259		-13420	
Production immobilisée	5137		10838	
Subventions d’exploitation reçues	11515		5262	
Autres produits	1125		3173	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282767		336314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	705		649	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38660		45351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2110		2783	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130070		148681	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8016		12712	
Rémunérations du personnel 	113821		108340	
Charges sociales	40063		37993	
Dotations aux amortissements	45431		38204	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116			
Total des charges d’exploitation	378991		394714	
Résultat d’exploitation	-96224		-58400	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14464		14773	
Charges financières	489		335	
Charges exceptionnelles	4816		4498	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-87065		-48460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38991			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			18213	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			896296	
Total Immobilisations (Augmentations)			24770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38991	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel