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BILAN IDF HERBLAY 2018 Siren 814302907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	728	2737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69679	13860	55818	
Autres immobilisations corporelles	113508	13562	99946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	187451	28150	159301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2127		2127	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41084		41084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131		131	
Autres créances	357738		357738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261082		261082	
Charges constatées d’avance	57492		57492	
TOTAL (II)	719654		719654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907105	28150	878955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81531			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259449			
Dettes fiscales et sociales	77023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3372466		3372466	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3372466		3372466	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6528	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			3379140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2017078	
Variation de stock (marchandises)			-41084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2127	
Autres achats et charges externes			666659	
Impôts, taxes et versements assimilés			29070	
Salaires et traitements			386065	
Charges sociales			121460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37275	
Total des charges d’exploitation (II) 			3272732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140388			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3519947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3438416			
BENEFICE OU PERTE	81531			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21938			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Total Immobilisations corporelles		8000		323928
Total Immobilisations financières				1600
Total Général		8000		328993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8000	140742	183186
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	800
Total Général		8000	141542	187451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		728		728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27776	354	27422
AMORTISSEMENTS Total Général		28503	354	28150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131	131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47269	47269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268832	268832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41637	41637		
Charges constatées d’avance	57492	57492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416161	415361	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383652	59967	242115	81570
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259449	259449		
Personnel et comptes rattachés	22608	22608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34314	34314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20088	20088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65966	65966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32800	32800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818890	495205	242115	81570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	423429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel