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BILAN GROUPE KAAN 2019 Siren 814363065
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10570 952 9618
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 854997 854997 854997
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 865567 952 864615 854997
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 932908 932908 253999
Autres créances 446574 446574 319505
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21 21 23
Charges constatées d’avance 581 581
TOTAL (II) 1380083 1380083 573526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2245650 952 2244698 1428523
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7436 7436
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 135015 141283
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10874 -6268
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 603324 592451
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 433039 125537
Emprunts et dettes financières divers (4) 831483 406642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23113 7339
Dettes fiscales et sociales 350585 293402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3153 3153
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1641374 836072
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2244698 1428523
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1348504 772813
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8774 147
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 565757 565757 545161
Chiffres d’affaires nets 565757 565757 545161
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17159 12829
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 582917 557992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 64870 38489
Impôts, taxes et versements assimilés 10912 9228
Salaires et traitements 360052 339467
Charges sociales 122912 110768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 131 10
Total des charges d’exploitation (II) 559830 497961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23087 60031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3629 2430
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3629 2430
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15842 19409
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15842 19409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12213 -16978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10874 43053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49321
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49321
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 586546 575422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 575672 581691
BENEFICE OU PERTE 10874 -6268
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17159 12829
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10570
Total Immobilisations financières 854997
Total Général 854997 10570
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 952 952
AMORTISSEMENTS Total Général 952 952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 932908 932908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 321 321
T. V. A. 5110 5110
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 428293 428293
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12850 12850
Charges constatées d’avance 581 581
TOTAL ETAT DES CREANCES 1380063 1380063
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9803 9803
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 423236 130366 239265
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23113 23113
Personnel et comptes rattachés 18333 18333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21013 21013
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 305920 305920
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5319 5319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 831483 831483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3153 3153
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1641374 1348504 239265 53605
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 101609
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel