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BILAN FORUM INTERIM BOUCHES DU RHONE 2018 Siren 814339826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	729	729		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4405	4374	30	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38591	6167	32423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24040		24040	
TOTAL (I)	367766	11272	356494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11620		11620	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	687630	305766	381864	
Autres créances	1051123		1051123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3386		3386	
TOTAL (II)	1753760	305766	1447994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121527	317038	1804488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108923			
Dettes fiscales et sociales	953925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	337914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7375505		7375505	
Chiffres d’affaires nets	7375505		7375505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205979	
Autres produits			4300	
Total des produits d’exploitation (I)			7585785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2942	
Autres achats et charges externes			2206407	
Impôts, taxes et versements assimilés			193514	
Salaires et traitements			3842309	
Charges sociales			1038750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226221	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			603	
Total des charges d’exploitation (II) 			7516813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7585785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7553105			
BENEFICE OU PERTE	32679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		729		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304405		
Total Immobilisations corporelles		38591		
Total Immobilisations financières		12580		11460
Total Général		356306		11460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24040
Total Général				367766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	506	223		729
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2938	1436		4374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763	4404		6167
AMORTISSEMENTS Total Général	5208	6063		11272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79545	226221		305766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79545	226221		305766
TOTAL GENERAL	79545	226221		305766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		226221		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24040	24040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687630	687630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616	1616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41086	41086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263882	263882		
Groupe et associés	84278	84278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660109	660109		
Charges constatées d’avance	3386	3386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766180	1766180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348223	348223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26521	13939	12582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108923	108923		
Personnel et comptes rattachés	32320	32320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155186	155186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589521	589521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176896	176896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113743	113743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551338	1538755	12582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192538			
Location, charges locatives et de copropriété	19278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1994590			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2206407			
Taxe professionnelle	59593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193514			
Montant de la TVA. collectée	1495122			
Total TVA. déductible sur biens et services	144100			
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103