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BILAN ALLOS 2 2017 Siren 814369047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3091	2284	807	1837
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6095	1289	4806	6025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3457	1353	2104	880
Immobilisations en cours	6240		6240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18883	4926	13957	8742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108919		108919	46027
Autres créances	190743		190743	147243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13306		13306	13641
Charges constatées d’avance	13570		13570	13483
TOTAL (II)	326538		326538	223768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345421	4926	340495	232510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000		1000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73009		172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228220		178253	
Dettes fiscales et sociales	38117		52971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339495		231510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340495		232510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339495		231510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149		114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	622899		622899	690626
Chiffres d’affaires nets	622899		622899	690626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48405	15723
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			671319	706353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3374	-3374
Autres achats et charges externes			533892	593996
Impôts, taxes et versements assimilés			10383	11539
Salaires et traitements			84029	80993
Charges sociales			23193	23430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3160	1765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	45
Total des charges d’exploitation (II) 			658337	708395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12983	-2042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12983	-2317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4769		4627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4769		4627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17751		2310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17751		2310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12983		2317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676088		710979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676088		710979	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48405		15723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		27	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3091		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7417		8375
Total Immobilisations financières				
Total Général		10508		8375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3091
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1254	1030		2284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512	2130		2642
AMORTISSEMENTS Total Général	1765	3160		4926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4949			
T. V. A.	83583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97102			
Charges constatées d’avance	13570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313232	313232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228220	228220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12223	12223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23549	23549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2345	2345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73009	73009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339495	339495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174155		252563	
Location, charges locatives et de copropriété	149341		71261	
Personnel extérieur à l’entreprise	4500		36575	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158618		166304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47278		67293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533892		593996	
Taxe professionnelle	489		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9894		11140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10383		11539	
Montant de la TVA. collectée	96282		79192	
Total TVA. déductible sur biens et services	116783		50636	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		6