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BILAN VAP VILLAGES 2018 Siren 814232930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	601	381	220	340
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111501	21715	89786	77057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149877	34836	115041	126327
Autres immobilisations corporelles	2578591	326840	2251751	2082674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3580		3580	
TOTAL (I)	2827666	383772	2460478	2286498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21493		21493	12647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52672		52672	3040
Autres créances	242065		242065	526691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173494		173494	141568
Charges constatées d’avance	600		600	
TOTAL (II)	490324		490324	683946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317990	383772	2950801	2970444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83538		-10556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408165		-72982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329627		-78538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701225		2663419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644714		224272	
Dettes fiscales et sociales	146341		160982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26606			
Autres dettes			309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2621174		3048982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950801		2970444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2621174		3046982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2813590		2813590	594272
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2813590		2813590	594272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1680
Autres produits			164	6
Total des produits d’exploitation (I)			2813755	595959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110306	40085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431783	125745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8846	-12647
Autres achats et charges externes			670232	173240
Impôts, taxes et versements assimilés			57397	7334
Salaires et traitements			726546	391038
Charges sociales			146381	79791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292044	91732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168949	37246
Total des charges d’exploitation (II) 			2594792	933565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218962	-337606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1264	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29993	14376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29993	14376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29993	-14376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187705	-351982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321000		279000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321000		279000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321000		279000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134755		874959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726590		947941	
BENEFICE OU PERTE	408165		-72982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		601		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67896		27021
Total Immobilisations corporelles		2295466		433002
Total Immobilisations financières		100		3580
Total Général		2364063		463603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2728468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3680
Total Général				2827666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	261	120	381	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5005	16713	21717	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86466	275210	361676	
AMORTISSEMENTS Total Général	91732	292044	383774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3580		3580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52672	52672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242065	242065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	600	600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298916	295336	3580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102288	102288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26606	26606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1701225	1701225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2621174	2621174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel