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BILAN VAP BERCY 2018 Siren 814232310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	511478	255722	255756	358051
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119618	45108	74510	92683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662730	197045	465685	537002
Autres immobilisations corporelles	2647522	576193	2071329	2256609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3941448	1074068	2867379	3244445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24810		24810	26476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	3870		3870	16754
Autres créances	434470		434470	157326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275016		275016	328003
Charges constatées d’avance	170208		170208	2021
TOTAL (II)	948374		948374	530580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889822	1074068	3815754	3775025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134378		-227848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24263		93970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-104615		-128878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1544462		1711111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1292577		1228128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868089		527998	
Dettes fiscales et sociales	208555		374369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6686		6686	
Autres dettes			55611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3920369		3903903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815754		3775025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059260		2600200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4305764		4305764	4357865
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4305764		4305764	4357865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17213	22807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404	1781
Autres produits			4070	3827
Total des produits d’exploitation (I)			4327451	4386280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154888	154928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778997	810188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1666	11358
Autres achats et charges externes			1322156	1172132
Impôts, taxes et versements assimilés			95153	81769
Salaires et traitements			970777	1034515
Charges sociales			218580	232805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448761	475817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258983	261536
Total des charges d’exploitation (II) 			4249962	4235050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77490	151230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9045	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42588	54369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42588	54369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42588	-54369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25856	96862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1593		2891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1593		2891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1593		-2891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4327451		4386280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4303189		4292310	
BENEFICE OU PERTE	24263		93970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		511478		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119616		
Total Immobilisations corporelles		3238557		71695
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		3869753		71695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				511478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3310252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				3941448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	153426	102296	255722	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26935	18174	45108	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444946	328292	773238	
AMORTISSEMENTS Total Général	625307	448761	1074068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3870	3870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	434470	434470		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	170208	170208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608549	608549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159276	159276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1385185	325925	1059260	
Emprunts et dettes financières divers	3463	3463		
Fournisseurs et comptes rattachés	868089	868089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208555	208555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6686	6686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1289114	1289114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3920369	2861108	1059260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel