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BILAN VAP BERCY 2017 Siren 814232310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	511478	153426	358051	500697
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119618	26935	92683	110857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648260	111258	537002	535263
Autres immobilisations corporelles	2590297	333688	2256609	2162359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3869753	625307	3244445	3309177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26476		26476	37834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16754		16754	70911
Autres créances	157326		157326	294832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328003		328003	266122
Charges constatées d’avance	2021		2021	212793
TOTAL (II)	530580		530580	882492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4400332	625307	3775025	4191668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-227848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93970		-227848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128878		-222848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1711111		2037037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1228128		1519992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527998		620857	
Dettes fiscales et sociales	374369		226388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6686		10216	
Autres dettes	55611		28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3903903		4414517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3775025		4191668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2600200		2784887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4357865		4357865	1850776
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4357865		4357865	1850776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22807	36433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	
Autres produits			3827	1096
Total des produits d’exploitation (I)			4386280	1888305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154928	89179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810188	427843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11358	-37834
Autres achats et charges externes			1172132	568841
Impôts, taxes et versements assimilés			81769	56641
Salaires et traitements			1034515	595763
Charges sociales			232805	119302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475817	149490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261536	119377
Total des charges d’exploitation (II) 			4235050	2088601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151230	-200295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54369	27553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54369	27553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54369	-27553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96862	-227848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4386280		1888305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4292310		2116154	
BENEFICE OU PERTE	93970		-227848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		511478		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119618		
Total Immobilisations corporelles		2627571		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3458667		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				511478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3238557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				3869753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10780	142645	153426	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8761	18174	26935	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129949	314998	444946	
AMORTISSEMENTS Total Général	149490	475817	625307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16754	16754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157326	157326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2021	2021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176101	176101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1711111	407407	1303704	
Emprunts et dettes financières divers	4064	4064		
Fournisseurs et comptes rattachés	527998	527998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374369	374369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6686	6686		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1279675	1279675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3903903	2600200	1303704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel