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BILAN REPOSSI 2019 Siren 814261475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27166	27166		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14968908	226275	14742633	53047
Fonds commercial	17740965	24392	17716573	
Autres immobilisations incorporelles	9900		9900	9900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	534886	492219	42666	
Autres immobilisations corporelles	4662203	1634121	3028082	450998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11253066		11253066	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113272		113272	146312
TOTAL (I)	49310368	2404174	46906194	660257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79379		79379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13980429	3988552	9991877	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	388283		388283	38181
Clients et comptes rattachés	8101170	13792	8087379	4470922
Autres créances	3211414		3211414	306900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939991		939991	109861
Charges constatées d’avance	303272		303272	21382
TOTAL (II)	27003939	4002344	23001595	4947246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	82635		82635	
TOTAL GENERAL (0 à V)	76396942	6406518	69990424	5607504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50037240		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333739		207126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3596218		126611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46775761		344739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3539000		576795	
Dettes fiscales et sociales	1363052		1232201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17445360		3453769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22885412		5262765	
(V)	59251			
TOTAL GENERAL (I à V)	69990424		5607504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13580327		4678997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3223077	5522193	8745270	
Production vendue services	1858997	344441	2203438	3581439
Chiffres d’affaires nets	5082074	5866634	10948708	3581439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1733690	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			12682430	3581439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4328936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236271	
Autres achats et charges externes			6190794	958996
Impôts, taxes et versements assimilés			89730	80012
Salaires et traitements			3266553	1539656
Charges sociales			1269958	676243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373818	60749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			654706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58937	17
Total des charges d’exploitation (II) 			15997161	3315673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3314731	265767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2245	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5300	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163782	3407
Différences négatives de change			49489	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213271	3407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205726	-3407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3520457	262360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205884			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254			
Reprises sur provisions et transferts de charges	776593			
Total des produits exceptionnels (VII)	982731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1054669		76836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058493		88614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75761		-88614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13672708		3581439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17268925		3454828	
BENEFICE OU PERTE	-3596218		126611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10314		16853
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72740		32647033
Total Immobilisations corporelles		573349		4714967
Total Immobilisations financières		146312		11297869
Total Général		802715		48676721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32719773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91226	5197089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77842	11366339
Total Général			169069	49310368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10314	16853		27166
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9793	240874		250667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122351	2067953	63963	2126341
AMORTISSEMENTS Total Général	142458	2325679	63963	2404174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		282500	12500	270000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		282500	12500	270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113272		113272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8101170	8101170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3211414	3211414		
Charges constatées d’avance	303272	303272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11729129	11615856	113272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1047	1047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145826	145826		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3539000	3539000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1363052	1363052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17459088	8531403	8927685	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22508012	13580327	8927685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240815			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel