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BILAN PHIL ET THOM 2018 Siren 814279121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54961	24387	30574	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54961	24387	30574	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2661		2661	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	249		249	
Créances – Autres	44685		44685	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21565		21565	
Caisse				
Charges constatées d’avance	16683		16683	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85844		85844	
Total général Actif	140806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			2500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2215	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5387	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10353	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13530	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		74418		
Autres dettes			90055	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106065	
Total général Passif			116419	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	504039			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7634			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511674			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120412			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3473			
(dont crédit bail mobilier)*	9524			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136012			
(dont taxe professionnelle)	880			
Impôts, taxes et versements assimilés	2561			
Rémunérations du personnel 	168057			
Charges sociales	57733			
Dotations aux amortissements	13286			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2025			
Total des charges d’exploitation	503561			
Résultat d’exploitation	8112			
Produits financiers	264			
Produits exceptionnels	1027			
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles	4014			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5387			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62378			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11338	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2010	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42962	
Total Immobilisations (Augmentations)			21990	
Total Immobilisations (Diminutions)			9991	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4014	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4014	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel