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BILAN PHIDIS 2021 Siren 814227443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	77954	77954		20560
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	5000	10000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396800	283194	113606	290650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250		21250	21250
TOTAL (I)	511004	366148	144856	347460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145515		145515	138213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31871		31871	19234
Autres créances	50383		50383	31266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105795		105795	
Disponibilités	733369		733369	299019
Charges constatées d’avance	4623		4623	35383
TOTAL (II)	1071555		1071555	523116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4725		4725	7262
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587284	366148	1221136	877838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432		1432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27213		27213	
Report à nouveau	-43975		-28342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124277		-15633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308947		184671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364130		402821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3922		20837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293354		233370	
Dettes fiscales et sociales	240966		31615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7752		4526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912189		693167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221136		877838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628615		372129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3435757		3435757	2244025
Production vendue biens				
Production vendue services	77658		77658	80772
Chiffres d’affaires nets	3513415		3513415	2324797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14989	415
Autres produits			7675	2883
Total des produits d’exploitation (I)			3536079	2328100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2489839	1744490
Variation de stock (marchandises)			-7302	26133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4468	2634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292282	264957
Impôts, taxes et versements assimilés			14676	9308
Salaires et traitements			297999	187351
Charges sociales			89680	43982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			57545	60638
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1278	1293
Total des charges d’exploitation (II) 			3245467	2340786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290612	-12686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5686	5852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5686	5852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5686	-5851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284926	-18537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4689			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4689		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5627		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140059		485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135370		2905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3540768		2331490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3416491		2347123	
BENEFICE OU PERTE	124277		-15633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		77954		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		404831		
Total Immobilisations financières		21250		
Total Général		519035		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				77954
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8032	396800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21250
Total Général			8032	511004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57394	20560		77954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114181	171417	2404	283194
AMORTISSEMENTS Total Général	171575	191977	2404	361148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		5000		5000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5000		5000
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250	21250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31871	31871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14407	14407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35977	35977		
Charges constatées d’avance	4623	4623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108127	108127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364130	82621	281509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293354	293354		
Personnel et comptes rattachés	122511	122511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70366	70366		
Impôts sur les bénéfices	25279	25279		
T.V.A.	14525	14525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8285	8285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3922	3922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7752	7752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910123	628615	281509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5