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BILAN LES FRAIS FONDS 2020 Siren 814231296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89312	57109	32202	33929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94312	57109	37202	38929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79470		79470	89165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45085		45085	
Autres créances	164872		164872	157956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	270000
Disponibilités	238331		238331	149464
Charges constatées d’avance	89805		89805	73770
TOTAL (II)	937561		937561	740356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031873	57109	974764	779285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68717		48824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86033		119893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165750		179717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73401		105704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532		526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136154		119554	
Dettes fiscales et sociales	176746		104129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396696		259508	
Produits constatés d’avance (2)	25484		10148	
TOTAL (IV)	809013		599568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974764		779285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768684		526167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1622420		1622420	1992176
Production vendue biens				
Production vendue services	262290		262290	308412
Chiffres d’affaires nets	1884710		1884710	2300588
				
Production stockée				
Production immobilisée				13128
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13230	7955
Autres produits			1912	1930
Total des produits d’exploitation (I)			1899852	2323600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899189	1164801
Variation de stock (marchandises)			9696	-9473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536979	637936
Impôts, taxes et versements assimilés			9563	10374
Salaires et traitements			268623	280140
Charges sociales			67571	87572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11930	13274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	718
Total des charges d’exploitation (II) 			1804008	2185342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95844	138258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20291	25563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20291	25563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3527	4883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3527	4883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16764	20680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112608	158938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26575		39045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920143		2349164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834110		2229271	
BENEFICE OU PERTE	86033		119893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2996		2996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13230		7955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415		708	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		83935		10203
Total Immobilisations financières				
Total Général		88935		10203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4827	89312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4827	94312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50006	11930	4827	57109
AMORTISSEMENTS Total Général	50006	11930	4827	57109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45085	45085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19055	19055		
Impôts sur les bénéfices	2710	2710		
T. V. A.	54150	54150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	690	690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88267	88267		
Charges constatées d’avance	89805	89805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299761	299761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73401	33071	40330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136154	136154		
Personnel et comptes rattachés	62161	62161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46887	46887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55754	55754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11943	11943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532	532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396696	396696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25484	25484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	809013	768684	40330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232668		297787	
Location, charges locatives et de copropriété	87122		86529	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93921		89321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123268		164299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536979		637936	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9563		10374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9563		10374	
Montant de la TVA. collectée	289986		356154	
Total TVA. déductible sur biens et services	236157		306072	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7