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BILAN LES FRAIS FONDS 2019 Siren 814231296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83935	50006	33929	32478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88935	50006	38929	37478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89165		89165	79693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				57009
Autres créances	157956		157956	81398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270000		270000	320000
Disponibilités	149464		149464	147658
Charges constatées d’avance	73770		73770	77251
TOTAL (II)	740356		740356	763008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829291	50006	779285	800486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48824		16331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119893		133393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179717		159824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105704		137257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526		519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119554		83360	
Dettes fiscales et sociales	104129		121424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259508		242124	
Produits constatés d’avance (2)	10148		55977	
TOTAL (IV)	599568		640662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779285		800486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526167		534958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1992176		1992176	1857696
Production vendue biens				
Production vendue services	308412		308412	287474
Chiffres d’affaires nets	2300588		2300588	2145170
				
Production stockée				
Production immobilisée			13128	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7955	17021
Autres produits			1930	1626
Total des produits d’exploitation (I)			2323600	2163817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1164801	1049850
Variation de stock (marchandises)			-9473	7396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637936	580626
Impôts, taxes et versements assimilés			10374	6766
Salaires et traitements			280140	250818
Charges sociales			87572	89136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13274	14626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	617
Total des charges d’exploitation (II) 			2185342	1999835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138258	163982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25563	22010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25563	22010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4883	5643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4883	5643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20680	16367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158938	180349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39045		46956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349164		2185827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229271		2052434	
BENEFICE OU PERTE	119893		133393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2996		2996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7955		9876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	708		614	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		69209		14726
Total Immobilisations financières				
Total Général		74209		14726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				88935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36732	13274		50006
AMORTISSEMENTS Total Général	36732	13274		50006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3647	3647		
T. V. A.	49876	49876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11529	11529		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92904	92904		
Charges constatées d’avance	73770	73770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231726	231726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105704	32303	73401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119554	119554		
Personnel et comptes rattachés	53444	53444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28035	28035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14840	14840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7810	7810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526	526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259508	259508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10148	10148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	599568	526167	73401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297787		275660	
Location, charges locatives et de copropriété	86529		86107	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89321		84245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164299		134613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	637936		580626	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10374		6766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10374		6766	
Montant de la TVA. collectée	356154		336894	
Total TVA. déductible sur biens et services	306072		284217	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7