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BILAN LES FRAIS FONDS 2018 Siren 814231296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69209	36732	32478	29968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74209	36732	37478	34968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79693		79693	87089
Avances et acomptes versés sur commandes				787
Clients et comptes rattachés	57009		57009	53649
Autres créances	81398		81398	58875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	320000
Disponibilités	147658		147658	81187
Charges constatées d’avance	77251		77251	79345
TOTAL (II)	763008		763008	680933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837218	36732	800486	715901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16331		344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133393		25987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159824		36431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7145	
TOTAL (III)			7145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137257		156008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	519		38070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83360		58964	
Dettes fiscales et sociales	121424		92372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242124		246464	
Produits constatés d’avance (2)	55977		80448	
TOTAL (IV)	640662		672325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800486		715901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534958		544993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1857696		1857696	1634976
Production vendue biens				
Production vendue services	287474		287474	258096
Chiffres d’affaires nets	2145170		2145170	1893073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17021	8058
Autres produits			1626	327
Total des produits d’exploitation (I)			2163817	1901457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1049850	1022723
Variation de stock (marchandises)			7396	-50590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580626	566314
Impôts, taxes et versements assimilés			6766	5688
Salaires et traitements			250818	236651
Charges sociales			89136	76226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14626	12130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7145
Autres charges			617	11381
Total des charges d’exploitation (II) 			1999835	1887668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163982	13790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22010	20948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22010	20948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5643	4206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5643	4206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16367	16742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180349	30532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46956		1453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185827		1923803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052434		1897817	
BENEFICE OU PERTE	133393		25987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2996		2980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9876		5213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	614		625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		52074		17136
Total Immobilisations financières				
Total Général		57074		17136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22106	14626		36732
AMORTISSEMENTS Total Général	22106	14626		36732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7145		7145	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7145		7145	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7145		7145	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7145	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57009	57009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702	702		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46806	46806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9735	9735		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24155	24155		
Charges constatées d’avance	77251	77251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215658	215658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137257	31553	105704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83360	83360		
Personnel et comptes rattachés	44182	44182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25585	25585		
Impôts sur les bénéfices	37253	37253		
T.V.A.	9793	9793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4611	4611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519	519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242124	242124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55977	55977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	640662	534958	105704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	275660		253677	
Location, charges locatives et de copropriété	86107		85346	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84245		74177	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134613		153114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	580626		566314	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6766		5688	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6766		5688	
Montant de la TVA. collectée	336894		291074	
Total TVA. déductible sur biens et services	284217		312503	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		6