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BILAN LES FRAIS FONDS 2016 Siren 814231296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49228	9976	39252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54228	9976	44252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36499		36499	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63670		63670	
Autres créances	34878		34878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	
Disponibilités	49696		49696	
Charges constatées d’avance	78457		78457	
TOTAL (II)	483200		483200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537428	9976	527452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2845			
TOTAL (III)	2845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111934			
Dettes fiscales et sociales	64982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489190		1489190	
Production vendue biens				
Production vendue services	202333		202333	
Chiffres d’affaires nets	1691523		1691523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2657	
Autres produits			850	
Total des produits d’exploitation (I)			1695030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869294	
Variation de stock (marchandises)			8501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458974	
Impôts, taxes et versements assimilés			4578	
Salaires et traitements			190410	
Charges sociales			73035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2845	
Autres charges			94209	
Total des charges d’exploitation (II) 			1711822	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1718125			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717680			
BENEFICE OU PERTE	444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1923			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2657			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	567			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles				49228
Total Immobilisations financières				
Total Général				54228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9976		9976
AMORTISSEMENTS Total Général		9976		9976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		2845		2845
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2845		2845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2845		2845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1712			
T. V. A.	22029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7384			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3753			
Charges constatées d’avance	78457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177005	177005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183990	27982	150662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111934	111934		
Personnel et comptes rattachés	36035	36035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21450	21450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3706	3706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2043	2043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151213	151213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514162	358154	150662	5347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199660			
Location, charges locatives et de copropriété	87159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458974			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4578			
Montant de la TVA. collectée	189931			
Total TVA. déductible sur biens et services	244976			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4