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BILAN CHATEAU-HOTEL LE PETIT CHENE GOLF RESORTS 2019 Siren 814226106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000	50000	25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	815000		815000	825000
Constructions	174400	8936	165464	212280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19828		19828	
Autres immobilisations corporelles	477224	134953	342271	244165
Immobilisations en cours	7397487		7397487	5513303
Avances et acomptes	1996		1996	4462
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8960935	193889	8767046	6824209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	76359		76359	90080
Autres créances	10043416		10043416	11435747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225010		225010	9430
Charges constatées d’avance	655		655	2239
TOTAL (II)	10375440		10375440	11537495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19336375	193889	19142486	18361705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1346084		2821524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362738		-1475440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533346		1896084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1471800	
TOTAL (III)			1471800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15881763		13672313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1613121		1199189	
Dettes fiscales et sociales	28240		22807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68844		82340	
Autres dettes	17172		17172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17609140		14993820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19142486		18361705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15881763			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115768		115768	154471
Chiffres d’affaires nets	115768		115768	154471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			115772	154479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339063	656901
Impôts, taxes et versements assimilés			71607	50020
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61056	57385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			471731	764313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355959	-609833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106428	73612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106428	73612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144781	80786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144781	80786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38353	-7174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394312	-617007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5233		2698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95294		2698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11905		743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51816		2493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63721		3236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31574		-539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			857894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317495		230789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680233		1706229	
BENEFICE OU PERTE	-362738		-1475440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		6883826		3539471
Total Immobilisations financières				
Total Général		6958826		3539471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1476262	61101	8885935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1476262	61101	8960935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84617	61056	1784	143889
AMORTISSEMENTS Total Général	84617	61056	1784	143889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1471800		1471800	
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	1521800		1471800	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76359	76359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597604	597604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9425729	9425729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20084	20084		
Charges constatées d’avance	655	655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10120430	10120430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1613121	1613121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8651	8651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19589	19589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68844	68844		
Groupe et associés	15881763	15881763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17172	17172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17609140	17609140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel