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BILAN BAMEX 2020 Siren 814210381
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38860 4514 34345
Fonds commercial 358000 358000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 298031 78500 219531
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 68040 68040
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
TOTAL (I) 763946 83014 680931
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 5600 5600
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7629 7629
Clients et comptes rattachés 491572 3797 487774
Autres créances 116173 116173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63781 63781
Charges constatées d’avance 18180 18180
TOTAL (II) 702936 3797 699138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1466883 86812 1380070
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4517
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71914
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57834
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 284266
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 491075
Emprunts et dettes financières divers (4) 145799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49955
Dettes fiscales et sociales 200508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20665
Produits constatés d’avance (2) 187800
TOTAL (IV) 1095803
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1380070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 918049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 358000 38860
Total Immobilisations corporelles 251671 87859
Total Immobilisations financières 69205
Total Général 678876 126719
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 396860
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41499 298031
Prêts et immobilisations financières 150
Total Immobilisations financières 150 69055
Total Général 41649 763946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4514 4514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69810 48333 39643 78500
AMORTISSEMENTS Total Général 69810 52848 39643 83014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 950 3783 936 3797
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 950 3783 936 3797
TOTAL GENERAL 950 3783 936 3797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3783 936
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 491572 491572
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2257 2257
T. V. A. 7673 7673
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 106243 106243
Charges constatées d’avance 18180 18180
TOTAL ETAT DES CREANCES 626925 625925 1000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 491075 313321 128404
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49955 49955
Personnel et comptes rattachés 41017 41017
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58102 58102
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 96036 96036
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5351 5351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 145799 145799
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20665 20665
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 187800 187800
TOTAL – ETAT DES DETTES 1095803 918049 128404 49350
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40190
Emprunts remboursés en cours d’exercice -184533
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 15000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 96999
Location, charges locatives et de copropriété 62771
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 424
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 239567
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 399762
Taxe professionnelle 3397
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23156
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26553
Montant de la TVA. collectée 291462
Total TVA. déductible sur biens et services 68228
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 21