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BILAN AL DIWAN 2017 Siren 814282323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6000	2540	3460	4660
Immobilisations corporelles	61667	13629	48038	55318
Immobilisations financières	5200		5200	5200
Total Actif Immobilisé	72867	16169	56698	65178
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3624		3624	
Stock marchandises	648		648	3020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1932		1932	259
Créances – Autres	6379		6379	5987
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468		1468	2126
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14051		14051	11391
Total général Actif	86917	70886		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-23447	
Résultat de l’exercice			-2127	-23447
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5574	-3447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54584	65694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12041	5281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4441		
Autres dettes			9698	9041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76322	80016
Total général Passif			70748	76569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127427		70886	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			8014	
Subventions d’exploitation reçues	1186			
Autres produits	925		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129537		78901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4134		30955	
Variation de stock (marchandises)	2372		-3020	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49305			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3624			
(dont crédit bail mobilier)*	705			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45969		60292	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	553		271	
Rémunérations du personnel 	18881		5534	
Charges sociales	2736		247	
Dotations aux amortissements	8481		7689	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	128806		101970	
Résultat d’exploitation	731		-23068	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2858		379	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2127		-23447	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14492			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72867	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel