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BILAN STAMONTELIBUS 2018 Siren 814150900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3740	3740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2308	193	2114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6553	3267	3285	4924
Autres immobilisations corporelles	33398	7543	25855	29449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	100998	14744	86254	89372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17391		17391	19551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105667		105667	115627
Autres créances	1601777		1601777	1170792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6860		6860	4358
Charges constatées d’avance	11713		11713	23228
TOTAL (II)	1743407		1743407	1333556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844405	14744	1829661	1422929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92981		34126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43863		65055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224844		180981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099558		811488	
Dettes fiscales et sociales	232699		195268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8303		55	
Produits constatés d’avance (2)	264258		235137	
TOTAL (IV)	1604818		1241948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1829661		1422929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604818		1241948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3795242		3795242	3523167
Chiffres d’affaires nets	3795242		3795242	3523167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42943	32388
Autres produits			48	30
Total des produits d’exploitation (I)			3838232	3555586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44424	37542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2160	-16350
Autres achats et charges externes			2712603	2630288
Impôts, taxes et versements assimilés			81229	76091
Salaires et traitements			737911	554846
Charges sociales			249797	194575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5426	6644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	1408
Total des charges d’exploitation (II) 			3833722	3485337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4511	70249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7116	2100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7116	2100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7116	1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11627	71759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33117		8682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33117		8682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33117		8581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881		15286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878466		3566368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3834603		3501313	
BENEFICE OU PERTE	43863		65055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42943		32388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3740		
Total Immobilisations corporelles		39951		2308
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		98691		2308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général				100998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3740			3740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5578	5426		11004
AMORTISSEMENTS Total Général	9318	5426		14744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000	55000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105667	105667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13836	13836		
T. V. A.	246208	246208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57953	57953		
Groupe et associés	1280825	1280825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2955	2955		
Charges constatées d’avance	11713	11713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774157	1774157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099558	1099558		
Personnel et comptes rattachés	109153	109153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61548	61548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2674	2674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59324	59324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8303	8303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264258	264258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604818	1604818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26