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BILAN PHICOGIS COMMUNICATION 2018 Siren 814167953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3288	900	2389	2718
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	34038	900	33139	33468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14517		14517	11998
Avances et acomptes versés sur commandes	758		758	590
Clients et comptes rattachés	30324		30324	20302
Autres créances	13986		13986	16856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3046		3046	5155
Charges constatées d’avance	373		373	294
TOTAL (II)	63004		63004	55195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97042	900	96143	88662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1379		-3771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12493		6651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30373		17879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37197		44445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	490		1318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17009		13370	
Dettes fiscales et sociales	4651		8469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3041		3180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65770		70783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96143		88662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270356		270356	159401
Production vendue biens				
Production vendue services	8510		8510	
Chiffres d’affaires nets	278866		278866	159401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2117	410
Total des produits d’exploitation (I)			281483	161811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107107	58971
Variation de stock (marchandises)			-2519	-8322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113179	69085
Impôts, taxes et versements assimilés			2929	671
Salaires et traitements			43067	35155
Charges sociales			2974	336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329	329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1603	495
Total des charges d’exploitation (II) 			268811	156719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12671	5092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12671	5092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281483		161811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268989		155160	
BENEFICE OU PERTE	12493		6651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3288		
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		34038		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				34038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571	329		900
AMORTISSEMENTS Total Général	571	329		900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	1814	1814		
Autres créances clients	28510	28510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9585	9585		
T. V. A.	2818	2818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1583	1583		
Charges constatées d’avance	373	373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45432	44682	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3381	3381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17009	17009		
Personnel et comptes rattachés	1493	1493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2035	2035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763	763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37197	37197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3041	3041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65280	65280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41476		18479	
Location, charges locatives et de copropriété	14019		11980	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12220		11836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45464		26790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113179		69085	
Taxe professionnelle	477		490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2452		181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2929		671	
Montant de la TVA. collectée	54733		31445	
Total TVA. déductible sur biens et services	35222		25297	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2