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BILAN PESCALUNAP 2018 Siren 814169108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	24681	9605	15076	16961
Immobilisations financières	1080		1080	1080
Total Actif Immobilisé	28761	9605	19156	21041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15168		15168	18139
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2102		2102	565
Créances – Autres	34		34	115
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1334		1334	416
Caisse				
Charges constatées d’avance	379		379	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19017		19017	19235
Total général Actif	47778	71009		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39	-249
Résultat de l’exercice			-3958	288
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1081	5039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24160	25119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7054	5921
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1927		
Autres dettes			5878	4197
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37092	35237
Total général Passif			38173	40276
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1080	
Dont dettes à plus d’un an			13428	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1998	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67437		71009	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67450		71024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32167		41730	
Variation de stock (marchandises)	2970		-7749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28221		27658	
(dont taxe professionnelle)	1765			
Impôts, taxes et versements assimilés	2031		1569	
Rémunérations du personnel 			2500	
Charges sociales	1230		910	
Dotations aux amortissements	3884		3431	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		18	
Total des charges d’exploitation	70513		70066	
Résultat d’exploitation	-3064		958	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	894		652	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			19	
Bénéfice ou perte	-3958		288	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13487			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7652			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1998	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26828	
Total Immobilisations (Augmentations)			1998	
Total Immobilisations (Diminutions)			65	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7652	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel