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BILAN PESCALUNAP 2017 Siren 814169108				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000		3000	3000
Immobilisations corporelles	22748	5786	16961	17969
Immobilisations financières	1080		1080	1080
Total Actif Immobilisé	26828	5786	21041	22049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18139		18139	10389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	565		565	
Créances – Autres	115		115	982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416		416	4120
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19235		19235	15491
Total général Actif	46062	53172		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-249	
Résultat de l’exercice			288	-249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5039	4751
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25119	26780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5921	4591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			4197	1419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35237	32789
Total général Passif			40276	37540
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2423	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71009		53172	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		1076	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71024		54248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41730		37042	
Variation de stock (marchandises)	-7749		-10389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27658		24079	
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	1569		593	
Rémunérations du personnel 	2500			
Charges sociales	910		242	
Dotations aux amortissements	3431		2355	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		10	
Total des charges d’exploitation	70066		53932	
Résultat d’exploitation	958		316	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	652		565	
Charges exceptionnelles			500	
Impôts sur les bénéfices	19			
Bénéfice ou perte	288		-249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14202			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10084			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2423	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24404	
Total Immobilisations (Augmentations)			2423	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10084	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel