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BILAN LES VINS DE LA ROCA 2016 Siren 814134532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1892	745	1147	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450		2450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16705	2355	14350	
Autres immobilisations corporelles	32926	6618	26308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53974	9718	44255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1441		1441	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115445		115445	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3140		3140	
Autres créances	145469		145469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65487		65487	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	330983		330983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384956	9718	375238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38724			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266438			
Dettes fiscales et sociales	46961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	443146		443146	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	443146		443146	
				
Production stockée				
Production immobilisée			321	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4412	
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			448108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437127	
Variation de stock (marchandises)			-115445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1441	
Autres achats et charges externes			89255	
Impôts, taxes et versements assimilés			1796	
Salaires et traitements			91059	
Charges sociales			31676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	
Total des charges d’exploitation (II) 			556059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557803			
BENEFICE OU PERTE	-38724			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2450
Total Immobilisations corporelles				49631
Total Immobilisations financières				
Total Général				53974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1892
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				53974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		745		745
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8973		8973
AMORTISSEMENTS Total Général		9718		9718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4834			
T. V. A.	30799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109701			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148610	148610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266438	266438		
Personnel et comptes rattachés	8580	8580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18819	18819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18548	18548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1013	1013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563	563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363962	313962	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5100			
Location, charges locatives et de copropriété	39633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89255			
Taxe professionnelle	156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1796			
Montant de la TVA. collectée	88739			
Total TVA. déductible sur biens et services	107881			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3