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BILAN LES CAVES DE LA REINE 2021 Siren 814145637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1750	1674	75	630
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7795	5292	2502	1734
Autres immobilisations corporelles	177342	80668	96674	84974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9035		9035	9118
TOTAL (I)	195938	87635	108302	96472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271054		271054	316291
Avances et acomptes versés sur commandes	1006		1006	1119
Clients et comptes rattachés	149430	1100	148330	288948
Autres créances	10437		10437	23913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354702		354702	210432
Charges constatées d’avance				52531
TOTAL (II)	786631	1100	785531	893236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982569	88735	893834	989708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129484		91904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68891		37580	
Subventions d’investissement	3303		4404	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212679		144888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341322		219439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16886		28115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240027		558193	
Dettes fiscales et sociales	79999		37005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2918		2065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681154		844819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893834		989708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1778515	24914	1803430	1745397
Production vendue biens				
Production vendue services	2680		2680	1157
Chiffres d’affaires nets	1781196	24914	1806110	1746555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8637	6062
Autres produits			16	11
Total des produits d’exploitation (I)			1814765	1752629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1232993	1283709
Variation de stock (marchandises)			45237	-30614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20644	11418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266697	304237
Impôts, taxes et versements assimilés			14289	22691
Salaires et traitements			82415	64569
Charges sociales			25143	14632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20971	21278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1100	6764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10019	1578
Total des charges d’exploitation (II) 			1719510	1700265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95254	52363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6223	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6223	2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6223	-2878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89031	49484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1101		1101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1101		1101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		5182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123		5182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1022		-4081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19117		7823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815866		1753730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1746974		1716149	
BENEFICE OU PERTE	68891		37580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		153233		32885
Total Immobilisations financières		9133		
Total Général		165316		32885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1200	1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980	185138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83	9050
Total Général			2263	195938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2320	555	1200	1674
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66524	20417	980	85961
AMORTISSEMENTS Total Général	68844	20971	2180	87635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8067	1100	8067	1100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8067	1100	8067	1100
TOTAL GENERAL	8067	1100	8067	1100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1100	8067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9035		9035	
Clients douteux ou litigieux	1320	1320		
Autres créances clients	148111	148111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9091	9091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1347	1347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168904	159869	9035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341320	131075	201162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240027	240027		
Personnel et comptes rattachés	36913	36913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19712	19712		
Impôts sur les bénéfices	12413	12413		
T.V.A.	9702	9702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259	1259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16886	16886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2919	2919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681155	470910	201162	9083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel