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BILAN LES CAVES DE LA REINE 2018 Siren 814145637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2950	1139	1810	2449
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5774	1730	4043	4198
Autres immobilisations corporelles	133055	25809	107246	92039
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9083		9083	9000
TOTAL (I)	150863	28679	122184	117686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253185		253185	236620
Avances et acomptes versés sur commandes				468
Clients et comptes rattachés	166111		166111	88470
Autres créances	6509		6509	13158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59904		59904	275949
Charges constatées d’avance				15037
TOTAL (II)	485711		485711	632742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636574	28679	607895	750428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42509		727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53236		10727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320715		120935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36910		60549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166008		553624	
Dettes fiscales et sociales	29007		744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2016		3846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554658		739701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607895		750428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1411704	15746	1427451	919232
Production vendue biens				
Production vendue services	4246		4246	1289
Chiffres d’affaires nets	1415950	15746	1431697	920522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29	
Autres produits			32	7
Total des produits d’exploitation (I)			1433760	920530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1076794	980268
Variation de stock (marchandises)			-16565	-236620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4100	7189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3038	-3038
Autres achats et charges externes			216392	130786
Impôts, taxes et versements assimilés			23481	17177
Salaires et traitements			39348	10239
Charges sociales			11960	1850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19095	9583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	257
Total des charges d’exploitation (II) 			1377917	917694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55843	2835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2621	1595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2621	1595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2621	-1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53221	1290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3058		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3058		892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3058		-892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7653		-329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433760		920580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391250		919853	
BENEFICE OU PERTE	42509		727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115321		33509
Total Immobilisations financières		9000		83
Total Général		127271		33593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000		138830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9083
Total Général		10000		150863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	500	639		1140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9083	18456		27540
AMORTISSEMENTS Total Général	9584	19095		28679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9083		9083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166112	166112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3932	3932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2578	2578		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	181705	172622	9083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320715	47612	209840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166008	166008		
Personnel et comptes rattachés	15344	15344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7650	7650		
Impôts sur les bénéfices	5721	5721		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36911	36911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2017	2017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554658	281555	209840	63263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel