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BILAN LE CASTELLAS 2019 Siren 814112983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	8010	8010		
Immobilisations corporelles	20000	8500	11500	13500
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	128010	16510	111500	113500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				870
Stock marchandises	2245		2245	2040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	703		703	3784
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5370		5370	3413
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8318		8318	10107
Total général Actif	136327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22700	30679
Résultat de l’exercice			3446	-7779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28347	24900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5814	12881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10744	6496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66741		
Autres dettes			74913	79329
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91471	98707
Total général Passif			119818	123607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	134950		134621	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	85		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135035		134623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34587		39917	
Variation de stock (marchandises)	-205		90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2989		3198	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	870		80	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38299		35091	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2119		3510	
Rémunérations du personnel 	40407		47412	
Charges sociales	9911		7755	
Dotations aux amortissements	2000		5994	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	55		13	
Total des charges d’exploitation	131032		143058	
Résultat d’exploitation	4003		-8435	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1800	
Charges financières	557		936	
Charges exceptionnelles			207	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3446		-7779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7713			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128010	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel