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BILAN L'ATELIER LILLOIS 2017 Siren 814144374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36367	8371	27996	31257
Immobilisations financières	1850		1850	1850
Total Actif Immobilisé	38217	8371	29846	33107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56297	4354	51943	44912
Avances et acomptes versés sur commandes	1901		1901	
Créances – Clients et comptes rattachés	3410		3410	18415
Créances – Autres	4165		4165	9419
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3441		3441	1451
Caisse				
Charges constatées d’avance	3783		3783	3131
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72997	4354	68643	77327
Total général Actif	111214	84909		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18233	
Résultat de l’exercice			-8011	-18233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21244	-13233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25703	32656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28619	35369
Fournisseurs et comptes rattachés			45517	34600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1162		
Autres dettes			19894	21042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119733	123667
Total général Passif			98489	110434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18539	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167000		84909	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1374	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	749			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167751		86283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80775		72170	
Variation de stock (marchandises)	-7105		-49192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67424		55358	
(dont taxe professionnelle)	362			
Impôts, taxes et versements assimilés	829		233	
Rémunérations du personnel 	19295		11666	
Charges sociales	3059		2269	
Dotations aux amortissements	4643		3727	
Dotations aux provisions	74		4280	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3731		3077	
Total des charges d’exploitation	172725		103588	
Résultat d’exploitation	-4974		-17305	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	854		914	
Charges exceptionnelles	2183		14	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8011		-18233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35462			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36834	
Total Immobilisations (Augmentations)			1382	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			74	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			74	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35462	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel