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BILAN KOLLER 2018 Siren 814191193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144744	142628	2116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2527232	1349536	1177696	
Autres immobilisations corporelles	294378	242187	52191	
Immobilisations en cours	234450		234450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	3250804	1734351	1516454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49336		49336	
En cours de production de biens	47929		47929	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089852	10186	1079666	
Autres créances	91531		91531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359652		1359652	
Charges constatées d’avance	26787		26787	
TOTAL (II)	2665086	10186	2654901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5915890	1744536	4171354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1189331			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118933			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	454378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452281			
Subventions d’investissement	161444			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647109			
Dettes fiscales et sociales	372130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234450			
Autres dettes	11236			
Produits constatés d’avance (2)	122349			
TOTAL (IV)	1672986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4171354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1568870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142152		2592
Total Immobilisations corporelles		2756960		301500
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		2949112		304092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	3056060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			2400	3250804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142083	545		142628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382433	211690	2400	1591723
AMORTISSEMENTS Total Général	1524516	212235	2400	1734351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122000
Total Provisions pour risques et charges		122000		122000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8560	10186	8560	10186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8560	10186	8560	10186
TOTAL GENERAL	8560	132186	8560	132186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10186	8560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	12223		12223	
Autres créances clients	1077629	1077629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69257	69257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22274	22274		
Charges constatées d’avance	26787	26787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1258169	1195947	62223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242223	138107	104116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647109	647109		
Personnel et comptes rattachés	101292	101292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153371	153371		
Impôts sur les bénéfices	9755	9755		
T.V.A.	51038	51038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56675	56675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234450	234450		
Groupe et associés	43489	43489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11236	11236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122349	122349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672986	1568870	104116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304893			
Location, charges locatives et de copropriété	205273			
Personnel extérieur à l’entreprise	66929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	399779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	671634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1648509			
Taxe professionnelle	19160			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109933			
Montant de la TVA. collectée	869319			
Total TVA. déductible sur biens et services	389155			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24