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BILAN IDEIA DISTRIBUTION 2020 Siren 814167730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748	748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14112	12516	1596	3713
Autres immobilisations corporelles	100891	52177	48714	60660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	117551	65441	52110	66172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185536		185536	82595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397048		397048	528629
Autres créances	116333		116333	112553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53039		53039	12048
Charges constatées d’avance	6606		6606	4079
TOTAL (II)	758561		758561	739905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	876113	65441	810671	806077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24323		-20824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32684		-3499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19361		-13323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28005		27760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659118		685798	
Dettes fiscales et sociales	77242		86502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7096			
Autres dettes	19849		19108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791310		819400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810671		806077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157970		157970	330633
Production vendue biens	165934		165934	395623
Production vendue services	127065		127065	173983
Chiffres d’affaires nets	450969		450969	900239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97	1299
Autres produits			9	60
Total des produits d’exploitation (I)			451074	901598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268570	466489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102941	-43264
Autres achats et charges externes			169685	313841
Impôts, taxes et versements assimilés			1473	1625
Salaires et traitements			59415	123710
Charges sociales			15311	33270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14062	18489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			425576	914164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25498	-12566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25253	-12328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		2808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		2808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		-1231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7510		-10061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451075		903412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418391		906911	
BENEFICE OU PERTE	32684		-3499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748		
Total Immobilisations corporelles		117484		
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		120032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2481	115003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			2481	117551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748			748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53112	14062	2481	64693
AMORTISSEMENTS Total Général	53860	14062	2481	65441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397048	397048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8747	8747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7510	7510		
T. V. A.	95354	95354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90	90		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4633	4633		
Charges constatées d’avance	6606	6606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521787	519987	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659118	659118		
Personnel et comptes rattachés	6394	6394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14883	14883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54623	54623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1342	1342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7096	7096		
Groupe et associés	28005	28005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19849	19849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791310	791310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57302			
Location, charges locatives et de copropriété	58864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2678			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169685			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1473			
Montant de la TVA. collectée	111317			
Total TVA. déductible sur biens et services	82956			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4