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BILAN IDEIA DISTRIBUTION 2019 Siren 814167730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748	748		6199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14112	7577	6535	14230
Autres immobilisations corporelles	32919	27046	5873	13302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	47779	35371	12408	33732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39332		39332	58196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418601		418601	193052
Autres créances	144924		144924	325319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1004		1004	1575
Charges constatées d’avance	1410		1410	2867
TOTAL (II)	605270		605270	581009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653049	35371	617678	614741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73881		-6999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53057		-66883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9824		-62881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		35	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526124		639603	
Dettes fiscales et sociales	100775		36963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562		1021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627502		677622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617678		614741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627502		677622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		35	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154797		154797	168691
Production vendue biens	16058		16058	28794
Production vendue services	152839		152839	73198
Chiffres d’affaires nets	323694		323694	270683
				
Production stockée				-42169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100	1533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15977	25561
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			339772	255609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109010	52442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18864	21759
Autres achats et charges externes			147309	144134
Impôts, taxes et versements assimilés			2942	1749
Salaires et traitements			67835	60921
Charges sociales			21198	20636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15923	26878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			383082	328517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43310	-72908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1176	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42134	-72902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92917		11102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92917		11426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5401		11207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5840		11376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87077		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8114		-5970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433865		267041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380808		333924	
BENEFICE OU PERTE	53057		-66883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15121		
Total Immobilisations corporelles		57466		
Total Immobilisations financières				
Total Général		72587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14373	748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10435	47030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24808	47778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8921	4649	12823	748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29933	11274	6585	34622
AMORTISSEMENTS Total Général	38855	15923	19408	35370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418600	418600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12010	12010		
T. V. A.	106698	106698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19541	19541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673	6673		
Charges constatées d’avance	1410	1410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564935	564935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526124	526124		
Personnel et comptes rattachés	13232	13232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6266	6266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80707	80707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568	568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627502	627502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2