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BILAN IDEIA DISTRIBUTION 2018 Siren 814167730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15121	8922	6199	11399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19223	4993	14230	9913
Autres immobilisations corporelles	38243	24941	13302	36946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72588	38856	33732	58258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58196		58196	79954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				42169
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193052		193052	10825
Autres créances	325319		325319	370038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1575		1575	37717
Charges constatées d’avance	2867		2867	7722
TOTAL (II)	581009		581009	548425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653597	38856	614741	606683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6999		5482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66883		-12481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-62881		4001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639603		562376	
Dettes fiscales et sociales	36963		28943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5579	
Autres dettes	1021			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677622		602681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614741		606683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677622		602681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35		62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168691		168691	147906
Production vendue biens	28794		28794	365400
Production vendue services	73198		73198	19779
Chiffres d’affaires nets	270683		270683	533084
				
Production stockée			-42169	-27832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1533	4772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25561	483
Autres produits				18
Total des produits d’exploitation (I)			255609	510526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52442	153938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21759	-65873
Autres achats et charges externes			144134	277342
Impôts, taxes et versements assimilés			1749	5318
Salaires et traitements			60921	114413
Charges sociales			20636	27653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26878	14047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			328517	526839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72908	-16313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	2113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	2060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72902	-14253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11102		4270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11426		4270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11207		3767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11376		3767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49		503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5970		-1269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267041		516909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333924		529390	
BENEFICE OU PERTE	-66883		-12481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25561		483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15121		
Total Immobilisations corporelles		58596		13559
Total Immobilisations financières				
Total Général		73717		13559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14689	57466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14689	72587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3721	5199		8921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11738	21677	3481	29933
AMORTISSEMENTS Total Général	15460	26877	3481	38855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193052	193052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10550	10550		
T. V. A.	84097	84097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	959	959		
Groupe et associés	143012	143012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86699	86699		
Charges constatées d’avance	2867	2867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521238	521238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639603	639603		
Personnel et comptes rattachés	6481	6481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7235	7235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22949	22949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020	1020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677622	677622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2