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BILAN HOTELIERE PART DIEU 2021 Siren 814116562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392007		392007	392007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68294	68294		
Autres immobilisations corporelles	352137	174124	178013	188055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	812439	242418	570021	580063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210928		210928	121602
Autres créances	60789		60789	60108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238169		238169	161293
Charges constatées d’avance	9685		9685	10339
TOTAL (II)	519570		519570	353341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332009	242418	1089591	933404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28689		34174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212217		-62864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189028		-23189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79795		117338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346167		309172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347239		376463	
Dettes fiscales et sociales	120224		97299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7138		9255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900563		909527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089591		933404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1592350	21053	1613403	1266860
Chiffres d’affaires nets	1592350	21053	1613403	1266860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43202	8973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54306	34610
Autres produits			296	35
Total des produits d’exploitation (I)			1711207	1310478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30524	31057
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			964075	932713
Impôts, taxes et versements assimilés			43594	24099
Salaires et traitements			295126	289062
Charges sociales			40434	44238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35165	46677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	591
Total des charges d’exploitation (II) 			1409155	1368437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302052	-57959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7069	4904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7069	4904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7069	-4904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294982	-62864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1711207		1310478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498989		1373342	
BENEFICE OU PERTE	212217		-62864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392007		
Total Immobilisations corporelles		395309		25123
Total Immobilisations financières				
Total Général		787316		25123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				812439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207253	35165		242418
AMORTISSEMENTS Total Général	207253	35165		242418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47067		47067	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47067		47067	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210928	210928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49352	49352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1346	1346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10091	10091		
Charges constatées d’avance	9685	9685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281402	281402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79795	38592	41203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347239	347239		
Personnel et comptes rattachés	18102	18102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23338	23338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38152	38152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40633	40633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346167	346167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7138	7138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900563	859360	41203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98558		65635	
Location, charges locatives et de copropriété	489392		460308	
Personnel extérieur à l’entreprise	822		26416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164302		129282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	88693		81607	
Autres comptes	122308		169466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	964075		932713	
Taxe professionnelle	29152		10535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14442		13564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43594		24099	
Montant de la TVA. collectée	163997		127903	
Total TVA. déductible sur biens et services	146707		115393	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel