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BILAN HOTELIERE PART DIEU 2020 Siren 814116562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392007		392007	392007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68294	68294		13659
Autres immobilisations corporelles	327014	138959	188055	221073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	787316	207253	580063	626740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121602		121602	96470
Autres créances	60108		60108	31195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161293		161293	243803
Charges constatées d’avance	10339		10339	344
TOTAL (II)	353341		353341	371811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140658	207253	933404	998551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34174		145350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62864		188825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23189		339674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47067		47067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47067		47067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117338		133927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309172		122210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376463		243771	
Dettes fiscales et sociales	97299		102284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9255		9618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909527		611810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933404		998551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830746		515125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242814	24046	1266860	1863214
Chiffres d’affaires nets	1242814	24046	1266860	1863214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8973	584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34610	244177
Autres produits			35	7
Total des produits d’exploitation (I)			1310478	2107982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31057	49930
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			932713	1263300
Impôts, taxes et versements assimilés			24099	43015
Salaires et traitements			289062	332813
Charges sociales			44238	63610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46677	46071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47067
Autres charges			591	172
Total des charges d’exploitation (II) 			1368437	1845977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57959	262005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4904	3799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4904	3799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4904	-1690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62864	260315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			71490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310478		2110091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373342		1921266	
BENEFICE OU PERTE	-62864		188825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34610		159426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392007		
Total Immobilisations corporelles		395309		
Total Immobilisations financières				
Total Général		787316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				787316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160576	46677		207253
AMORTISSEMENTS Total Général	160576	46677		207253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47067			47067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47067			47067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121602	121602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46742	46742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	709	709		
Divers	1740	1740		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10916	10916		
Charges constatées d’avance	10339	10339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192049	192049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117338	38557	78781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376463	376463		
Personnel et comptes rattachés	17906	17906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14135	14135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30933	30933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34325	34325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309172	309172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9255	9255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909527	830746	78781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65635		84460	
Location, charges locatives et de copropriété	460308		538498	
Personnel extérieur à l’entreprise	26416		14399	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	129282		118302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81607		146742	
Autres comptes	169466		360900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	932713		1263300	
Taxe professionnelle	10535		26074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13564		16941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24099		43015	
Montant de la TVA. collectée	127903		214798	
Total TVA. déductible sur biens et services	115393		173964	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel