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BILAN HOTELIERE PART DIEU 2019 Siren 814116562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392007		392007	392007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68294	54635	13659	27318
Autres immobilisations corporelles	327014	105941	221073	236517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	787316	160576	626740	655841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96470		96470	41113
Autres créances	31195		31195	27548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243803		243803	309729
Charges constatées d’avance	344		344	2020
TOTAL (II)	371811		371811	380409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159127	160576	998551	1036250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145350		71407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188825		73942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339674		150850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47067		84751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47067		84751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133927		194228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122210		23015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243771		479186	
Dettes fiscales et sociales	102284		96655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9618		7565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611810		800650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998551		1036250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515125		667961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1823027	40187	1863214	1742735
Chiffres d’affaires nets	1823027	40187	1863214	1742735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584	8043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244177	4098
Autres produits			7	519
Total des produits d’exploitation (I)			2107982	1755395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49930	49208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263300	998736
Impôts, taxes et versements assimilés			43015	40287
Salaires et traitements			332813	362724
Charges sociales			63610	76060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46071	44807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47067	84751
Autres charges			172	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1845977	1656616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262005	98779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2108	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2108	1085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3799	4635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3799	4635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	-3551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260315	95228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71490		20671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110091		1756479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1921266		1682537	
BENEFICE OU PERTE	188825		73942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392007		
Total Immobilisations corporelles		378339		16970
Total Immobilisations financières				
Total Général		770346		16970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				787316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114505	46071		160576
AMORTISSEMENTS Total Général	114505	46071		160576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47067
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84751	47067	84751	47067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84751	47067	84751	47067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47067	84751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96470	96470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20791	20791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10404	10404		
Charges constatées d’avance	344	344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128009	128009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133927	37242	96685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243771	243771		
Personnel et comptes rattachés	17868	17868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15234	15234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32112	32112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37070	37070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122210	122210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9618	9618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611810	515125	96685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84460		81131	
Location, charges locatives et de copropriété	538498		529680	
Personnel extérieur à l’entreprise	14399			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118302		97541	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	146742		140735	
Autres comptes	360900		149647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1263300		998736	
Taxe professionnelle	26074		24685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16941		15602	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43015		40287	
Montant de la TVA. collectée	214798		178448	
Total TVA. déductible sur biens et services	173964		142833	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel