ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTELIERE PART DIEU 2018 Siren 814116562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392007		392007	392007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68294	40976	27318	40976
Autres immobilisations corporelles	310045	73529	236517	267665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	770346	114505	655841	700648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41113		41113	91043
Autres créances	27548		27548	44587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309729		309729	276054
Charges constatées d’avance	2020		2020	3040
TOTAL (II)	380409		380409	414724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150755	114505	1036250	1115372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71407		25702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73942		45705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150850		76907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194228		203119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23015		75221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479186		601303	
Dettes fiscales et sociales	96655		84695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7565		74128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800650		1038465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036250		1115372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1720950	21785	1742735	1740044
Chiffres d’affaires nets	1720950	21785	1742735	1740044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8043	3584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4098	1012
Autres produits			519	41
Total des produits d’exploitation (I)			1755395	1744680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49208	45147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998736	1054588
Impôts, taxes et versements assimilés			40287	33686
Salaires et traitements			362724	408259
Charges sociales			76060	93828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44807	44579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84751	
Autres charges			43	116
Total des charges d’exploitation (II) 			1656616	1680202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98779	64478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4635	6268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4635	6268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3551	-6268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95228	58211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	614		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614		995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-614		-995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20671		11511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1756479		1744680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682537		1698976	
BENEFICE OU PERTE	73942		45705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4098		1012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392007		
Total Immobilisations corporelles		378339		
Total Immobilisations financières				
Total Général		770346		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				770346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69698	44807		114505
AMORTISSEMENTS Total Général	69698	44807		114505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		84751		84751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		84751		84751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84751		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41113	41113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4794	4794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14919	14919		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7835	7835		
Charges constatées d’avance	2020	2020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70680	70680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22191	22191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172037	39348	132689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479186	479186		
Personnel et comptes rattachés	17847	17847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18188	18188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30280	30280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30340	30340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23015	23015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7565	7565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800650	667961	132689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81131		80163	
Location, charges locatives et de copropriété	529680		496384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97541		183930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	140735		143088	
Autres comptes	149647		151023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998736		1054588	
Taxe professionnelle	24685		21037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15602		12649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40287		33686	
Montant de la TVA. collectée	178448		175602	
Total TVA. déductible sur biens et services	142833		161259	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel