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BILAN HOTELIERE PART DIEU 2017 Siren 814116562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	392007		392007	392007
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68294	27318	40976	54635
Autres immobilisations corporelles	310045	42381	267665	287074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	770346	69698	700648	733717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91043		91043	46091
Autres créances	44587		44587	71105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276054		276054	162304
Charges constatées d’avance	3040		3040	2802
TOTAL (II)	414724		414724	282302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185070	69698	1115372	1016019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45705		46202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76907		51202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203119		236384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75221		112832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601303		250790	
Dettes fiscales et sociales	84695		129545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74128		235266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038465		964817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115372		1016019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	870541		762410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706168	33876	1740044	1651218
Chiffres d’affaires nets	1706168	33876	1740044	1651218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012	1883
Autres produits			41	7
Total des produits d’exploitation (I)			1744680	1653107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45147	34652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054588	1001658
Impôts, taxes et versements assimilés			33686	57154
Salaires et traitements			408259	374474
Charges sociales			93828	97959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44579	25119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1680202	1591071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64478	62036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6268	3098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6268	3098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6268	-3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58211	58938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	995		370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-995		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11511		12366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744680		1653107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698976		1606905	
BENEFICE OU PERTE	45705		46202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392007		
Total Immobilisations corporelles		366829		11511
Total Immobilisations financières				
Total Général		758836		11511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				770346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25119	44580		69698
AMORTISSEMENTS Total Général	25119	44580		69698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18059			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8369			
Charges constatées d’avance	3040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138670	138670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203119	35195	145618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601303	601303		
Personnel et comptes rattachés	21779	21779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22449	22449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10989	10989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29478	29478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75221	75221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74128	74128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038465	870541	145618	22306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80163		78491	
Location, charges locatives et de copropriété	496384		501587	
Personnel extérieur à l’entreprise			6798	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183930		165415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	143088		115382	
Autres comptes	151023		133985	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1054588		1001658	
Taxe professionnelle	21037		23871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12649		33283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33686		57154	
Montant de la TVA. collectée	175602		163533	
Total TVA. déductible sur biens et services	161259		145353	
Effectif moyen du personnel	19		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		29