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BILAN HOTELIERE PARIS RENNEQUIN 2021 Siren 814117842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50991		50991	50991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17776	17776		
Autres immobilisations corporelles	36555	22361	14194	19416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10300
TOTAL (I)	105322	40137	65185	80707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48259		48259	20543
Autres créances	60425		60425	15161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105783		105783	28692
Charges constatées d’avance	72		72	129
TOTAL (II)	214539		214539	64524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319860	40137	279724	145231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356043		-157291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88433		-198752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-438976		-350543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11676		19708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345913		343761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317952		97520	
Dettes fiscales et sociales	43159		34196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718700		495774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279724		145231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718700		484180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216013	1384	217397	314029
Chiffres d’affaires nets	216013	1384	217397	314029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			164653	3832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4566	17726
Autres produits			333	40
Total des produits d’exploitation (I)			386949	335627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1884	5677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383359	389962
Impôts, taxes et versements assimilés			6092	7412
Salaires et traitements			60570	103098
Charges sociales			12827	16257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5222	8777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	97
Total des charges d’exploitation (II) 			470601	531281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83652	-195654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4733	3099
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			4733	3099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4733	-3098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88384	-198752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386949		335627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475383		534380	
BENEFICE OU PERTE	-88433		-198752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4566		17726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50991		
Total Immobilisations corporelles		54331		
Total Immobilisations financières		10300		
Total Général		115621		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10300	
Total Général			10300	105322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34914	5223		40137
AMORTISSEMENTS Total Général	34914	5223		40137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48259	48259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35403	35403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18757	18757		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6264	6264		
Charges constatées d’avance	72	72		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108756	108756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11676	11676		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317952	317952		
Personnel et comptes rattachés	4868	4868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10015	10015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4913	4913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23363	23363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	345913	345913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718700	718700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12370		8847	
Location, charges locatives et de copropriété	285394		294756	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16656		17384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16362		22518	
Autres comptes	52577		46458	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383359		389962	
Taxe professionnelle	3464		3868	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2628		3544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6092		7412	
Montant de la TVA. collectée	21879		31435	
Total TVA. déductible sur biens et services	43774		41528	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel