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BILAN HOTELIERE PARIS RENNEQUIN 2017 Siren 814117842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50991		50991	50991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17776	7110	10666	14221
Autres immobilisations corporelles	35515	1737	33778	3802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9636		9636	9632
TOTAL (I)	113917	8847	105070	78645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21905		21905	18077
Autres créances	18971		18971	9603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60783		60783	107331
Charges constatées d’avance	552		552	970
TOTAL (II)	102212		102212	135981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216130	8847	207283	214626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51803		9338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37465		14338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33750		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13770		4927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93461		21243	
Dettes fiscales et sociales	25715		30482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78053		143598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244748		200288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207283		214626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218422		200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	549797	7491	557288	648272
Chiffres d’affaires nets	549797	7491	557288	648272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2436	624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7957	2453
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			567757	651350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12868	19057
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447460	460111
Impôts, taxes et versements assimilés			11648	4763
Salaires et traitements			118755	118495
Charges sociales			23188	34174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4699	4148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	
Total des charges d’exploitation (II) 			619686	640750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51928	10600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	-91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51803	10509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567905		651350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619708		642012	
BENEFICE OU PERTE	-51803		9338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7957		2453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50991		
Total Immobilisations corporelles		22171		31120
Total Immobilisations financières		9632		4
Total Général		82794		31124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9636
Total Général				113917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4148	4699		8847
AMORTISSEMENTS Total Général	4148	4699		8847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2636			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6019			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2554			
Charges constatées d’avance	552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51065	41429	9636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33750	7424	26326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93461	93461		
Personnel et comptes rattachés	3504	3504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5969	5969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	696	696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15546	15546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13770	13770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78053	78053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244748	218422	26326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34120			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16624		16586	
Location, charges locatives et de copropriété	333096		333051	
Personnel extérieur à l’entreprise	1518		1358	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3629		307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32211		43386	
Autres comptes	60382		65424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447460		460111	
Taxe professionnelle	7945		154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3703		4609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11648		4763	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	39327		51761	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		6