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BILAN HOTELIERE GALERIE TATRY 2019 Siren 814107884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308338		308338	308338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4500		4500	
Constructions	40500	155	40345	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22513	16993	5520	10023
Autres immobilisations corporelles	220698	22012	198685	18698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	596549	39161	557388	337059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31166		31166	23844
Autres créances	205383		205383	214355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528241		528241	481500
Charges constatées d’avance	254		254	2676
TOTAL (II)	765044		765044	722375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361593	39161	1322432	1059434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41626		107422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131581		134204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178707		247126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78846		117221	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78846		117221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232401		16966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45538		48450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685966		526229	
Dettes fiscales et sociales	100974		91809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064879		695087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322432		1059434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882692		695087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075059	32302	2107361	2142502
Chiffres d’affaires nets	2075059	32302	2107361	2142502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3283	8900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440564	3257
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2551213	2154664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61105	68809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1707736	1314672
Impôts, taxes et versements assimilés			48639	49466
Salaires et traitements			369584	378653
Charges sociales			81677	86621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24759	6414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78846	68226
Autres charges			7	130
Total des charges d’exploitation (II) 			2372352	1972990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178860	181674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1741	1260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177119	182934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45538		48450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551213		2155980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419632		2021776	
BENEFICE OU PERTE	131581		134204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308338		
Total Immobilisations corporelles		43123		245088
Total Immobilisations financières				
Total Général		351461		245088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				596549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14402	24759		39161
AMORTISSEMENTS Total Général	14402	24759		39161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78846
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117221	32640	117221	78846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	117221	32640	117221	78846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32640	117221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31166	31166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106910	106910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75095	75095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23079	23079		
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236803	236803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232401	50214	182187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685966	685966		
Personnel et comptes rattachés	24797	24797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18456	18456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9496	9496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48225	48225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45538	45538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064879	882692	182187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	263685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104867		112639	
Location, charges locatives et de copropriété	570935		585738	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	345790		226654	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	162489		171873	
Autres comptes	523655		217768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1707736		1314672	
Taxe professionnelle	28844		31777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19795		17689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48639		49466	
Montant de la TVA. collectée	258232		218720	
Total TVA. déductible sur biens et services	269694		176630	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel