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BILAN HOTELIERE GALERIE TATRY 2018 Siren 814107884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308338		308338	308338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22513	12491	10023	14525
Autres immobilisations corporelles	20609	1911	18698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	351461	14402	337059	322863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23844		23844	74540
Autres créances	214355		214355	205789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481500		481500	387270
Charges constatées d’avance	2676		2676	2582
TOTAL (II)	722375		722375	670180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073836	14402	1059434	993043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107422		77983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134204		179440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247126		262922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117221		48995	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117221		48995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16966		667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48450		76599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526229		500704	
Dettes fiscales et sociales	91809		103012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11633		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695087		681126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059434		993043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695087		681126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2108757	33745	2142502	2177106
Chiffres d’affaires nets	2108757	33745	2142502	2177106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8900	2617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3257	2049
Autres produits			5	354
Total des produits d’exploitation (I)			2154664	2182126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68809	66363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1314672	1253413
Impôts, taxes et versements assimilés			49466	40864
Salaires et traitements			378653	413191
Charges sociales			86621	103342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6414	4216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68226	48995
Autres charges			130	213
Total des charges d’exploitation (II) 			1972990	1930597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181674	251529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1316	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1316	4510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1260	4510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182934	256039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48450		76599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155980		2186636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021776		2007196	
BENEFICE OU PERTE	134204		179440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308338		
Total Immobilisations corporelles		22513		20610
Total Immobilisations financières				
Total Général		330851		20610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				351461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7988	6414		14402
AMORTISSEMENTS Total Général	7988	6414		14402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48995	68226		117221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48995	68226		117221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68226		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23844	23844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58508	58508		
Autres impôts, taxes versements assimilés	430	430		
Divers	16089	16089		
Groupe et associés	124698	124698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14629	14629		
Charges constatées d’avance	2676	2676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240875	240875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16966	16966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526229	526229		
Personnel et comptes rattachés	18321	18321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20234	20234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7593	7593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45662	45662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48450	48450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11633	11633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695087	695087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112639		101392	
Location, charges locatives et de copropriété	585738		532541	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226654		229437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	171873		172409	
Autres comptes	217768		217634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1314672		1253413	
Taxe professionnelle	31777		26184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17689		14680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49466		40864	
Montant de la TVA. collectée	218720		214727	
Total TVA. déductible sur biens et services	176630		191849	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel