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BILAN HOTELIERE GALERIE TATRY 2017 Siren 814107884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308338		308338	308338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22513	7988	14525	15490
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	330851	7988	322863	323828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74540		74540	33449
Autres créances	205789		205789	216064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387270		387270	305550
Charges constatées d’avance	2582		2582	3120
TOTAL (II)	670180		670180	558183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001031	7988	993043	882011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179440		128483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262922		133483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48995			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500704		511824	
Dettes fiscales et sociales	103012		195549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144		41099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681126		748528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993043		882011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681126		748528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2142751	34355	2177106	2117250
Chiffres d’affaires nets	2142751	34355	2177106	2117250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2617	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2049	2093
Autres produits			354	205
Total des produits d’exploitation (I)			2182126	2119881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66363	66017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253413	1294541
Impôts, taxes et versements assimilés			40864	63052
Salaires et traitements			413191	394221
Charges sociales			103342	117085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4216	3772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48995	
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			1930597	1938688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251529	181193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4510	1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4510	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4510	1041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256039	182234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76599		53751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2186636		2120922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2007196		1992439	
BENEFICE OU PERTE	179440		128483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2049		2093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308338		
Total Immobilisations corporelles		19262		3251
Total Immobilisations financières				
Total Général		327600		3251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				330851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3772	4216		7988
AMORTISSEMENTS Total Général	3772	4216		7988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		48995		48995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		48995		48995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17035			
Groupe et associés	112492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17156			
Charges constatées d’avance	2582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282910	282910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667	667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500704	500704		
Personnel et comptes rattachés	18812	18812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24715	24715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19730	19730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39755	39755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76599	76599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681126	681126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101392		85502	
Location, charges locatives et de copropriété	532541		568667	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229437		275545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	172409		162360	
Autres comptes	217634		202468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1253413		1294541	
Taxe professionnelle	26184		33075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14680		29977	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40864		63052	
Montant de la TVA. collectée	214727		217759	
Total TVA. déductible sur biens et services	191849		179638	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17