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BILAN HAPPY CASH ROCHEFORT 2021 Siren 814170593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50	50		
Autres immobilisations corporelles	205719	146704	59015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11167		11167	
TOTAL (I)	269151	147468	121682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120746		120746	
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	
Clients et comptes rattachés	14719	1062	13657	
Autres créances	11662		11662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27186		27186	
Charges constatées d’avance	808		808	
TOTAL (II)	175142	1062	174080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444294	148531	295763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1551			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3752			
Report à nouveau	-3331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26886			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71581			
Dettes fiscales et sociales	64322			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799220		799220	
Production vendue biens	17423		17423	
Production vendue services	16		16	
Chiffres d’affaires nets	816660		816660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13149	
Autres produits			3123	
Total des produits d’exploitation (I)			849190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460901	
Variation de stock (marchandises)			-17967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157212	
Impôts, taxes et versements assimilés			7405	
Salaires et traitements			142794	
Charges sociales			30238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18821	
Total des charges d’exploitation (II) 			817070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826661			
BENEFICE OU PERTE	26886			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11981			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	208			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7095		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49714		
Total Immobilisations corporelles		206005		
Total Immobilisations financières		13667		
Total Général		276483		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7095	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236	205769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13667
Total Général			7331	269151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7095		7095	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130387	16603	236	146754
AMORTISSEMENTS Total Général	138197	16603	7331	147468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1168	1062	1168	1062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1168	1062	1168	1062
TOTAL GENERAL	1168	1062	1168	1062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1062	1168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11167		11167	
Clients douteux ou litigieux	1397	1397		
Autres créances clients	13321	13321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9337	9337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2324	2324		
Charges constatées d’avance	808	808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38358	27191	11167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57052	40659	16392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71581	71581		
Personnel et comptes rattachés	19384	19384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24934	24934		
Impôts sur les bénéfices	3673	3673		
T.V.A.	14936	14936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394	1394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	809	809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2138	2138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195904	179511	16392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50026			
Location, charges locatives et de copropriété	65582			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38396			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157212			
Taxe professionnelle	3551			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7405			
Montant de la TVA. collectée	96073			
Total TVA. déductible sur biens et services	38976			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6