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BILAN HAPPY CASH ROCHEFORT 2017 Siren 814170593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7095	4830	2265	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230	98	131	
Autres immobilisations corporelles	202764	53063	149701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10751		10751	
TOTAL (I)	273056	58706	214350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92240		92240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5203	284	4918	
Autres créances	17632		17632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45886		45886	
Charges constatées d’avance	704		704	
TOTAL (II)	161667	284	161382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434723	58991	375732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	565			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31271			
Dettes fiscales et sociales	42697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1664			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887538		887538	
Production vendue biens	25269		25269	
Production vendue services	51		51	
Chiffres d’affaires nets	912858		912858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15394	
Autres produits			5615	
Total des produits d’exploitation (I)			933867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513411	
Variation de stock (marchandises)			-635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120586	
Impôts, taxes et versements assimilés			11782	
Salaires et traitements			165849	
Charges sociales			46308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17484	
Total des charges d’exploitation (II) 			903003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1302			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914608			
BENEFICE OU PERTE	19722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14803			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15304			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7095		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49714		
Total Immobilisations corporelles		196838		6156
Total Immobilisations financières		13251		
Total Général		266900		6156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7095
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13251
Total Général				273056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2465	2365		4830
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27595	25566		53161
AMORTISSEMENTS Total Général	30774	27932		58706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178	284	178	284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178	284	178	284
TOTAL GENERAL	178	284	178	284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284	178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10751			
Clients douteux ou litigieux	284			
Autres créances clients	4918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5660			
T. V. A.	2246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9726			
Charges constatées d’avance	704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34292	23540	10751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193453	38159	155294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31271	31271		
Personnel et comptes rattachés	14861	14861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15693	15693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11418	11418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	723	723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15289	15289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664	1664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284376	129082	155294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10650			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20419			
Location, charges locatives et de copropriété	58924			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120586			
Taxe professionnelle	3861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11782			
Montant de la TVA. collectée	102148			
Total TVA. déductible sur biens et services	40001			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel