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BILAN GD REAUMUR 2018 Siren 814116612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles	350992		350992	350992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	20000		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	385992	20000	365992	359992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5290		5290	
Clients et comptes rattachés	3255868		3255868	3936380
Autres créances	253125		253125	127374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85645		85645	566126
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3599926		3599926	4629881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3985918	20000	3965918	4989873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251000		251000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14092		7947	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267737		150996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124719		122886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657548		532829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168264		115000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168264		115000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739		19622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501787		1290257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125589		170664	
Dettes fiscales et sociales	2511991		2732256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			129244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3140105		4342044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3965918		4989873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11876120		11876120	12227109
Chiffres d’affaires nets	11876120		11876120	12227109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181744	221761
Autres produits			16145	15647
Total des produits d’exploitation (I)			12074009	12464518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821365	793251
Impôts, taxes et versements assimilés			376265	342582
Salaires et traitements			7434276	7760124
Charges sociales			3225623	3321899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101614	95000
Autres charges			72	27
Total des charges d’exploitation (II) 			11959237	12312901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114772	151616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24914	28072
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24922	28072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24922	-28072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89850	123544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38999		607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38999		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4130		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4130		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34869		-658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12113008		12465125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11988289		12342238	
BENEFICE OU PERTE	124719		122886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351992		
Total Immobilisations corporelles		20000		
Total Immobilisations financières		8000		6000
Total Général		379992		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général				385992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Général	20000			20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168264
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115000	101614	48350	168264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115000	101614	48350	168264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101614	48350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3255868	3255868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28842	28842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515	515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21466	21466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19740	19740		
Groupe et associés	166137	166137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16423	16423		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3522990	3508990	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	739	739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125589	125589		
Personnel et comptes rattachés	786407	786407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810657	810657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727296	727296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187631	187631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501787	501787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3140105	3140105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	166