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BILAN FRAM 2016 Siren 814154134
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 46160 46160
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2677456 506478 2170978 1040227
Fonds commercial 8438250 8438250 7090487
Autres immobilisations incorporelles 33229 33229 1097218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 176000 19067 156933 175759
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 243747 27111 216635 24966
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3040124 2025000 1015124 4472750
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 482734 482734 154000
TOTAL (I) 15137699 2577656 12560043 14055407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22556549 93014 22463535 19412962
Autres créances 17244078 55287 17188791 3001586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 952820 952820 10005931
Charges constatées d’avance 3268877 3268877
TOTAL (II) 44022324 148302 43874022 32420480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3219 3219
TOTAL GENERAL (0 à V) 59163242 2725958 56437284 46475887
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000000 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4864
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 92397
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23096781 97261
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -12999520 104761
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2797986 115048
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2797986 115048
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3006163
Emprunts et dettes financières divers (4) 17108059 15743749
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1166021
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11392070 1920107
Dettes fiscales et sociales 3271129 315624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1259590
Autres dettes 6200966 5097379
Produits constatés d’avance (2) 25651855 20753608
TOTAL (IV) 66630243 46256078
(V) 8576
TOTAL GENERAL (I à V) 56437284 46475887
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 49627151 45090057
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 49723699 -387986 49335712
Production vendue services 53982474 4036944 58019417 1197143
Chiffres d’affaires nets 103706172 3648957 107355130 1197143
Production stockée
Production immobilisée 349593
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2316739
Autres produits 20918
Total des produits d’exploitation (I) 110042380 1197143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 90131314 540890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20614014 112141
Impôts, taxes et versements assimilés 555584 15986
Salaires et traitements 14500869 153661
Charges sociales 5874104 69147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 547609 5047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 148302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 106075 115048
Autres charges 405963
Total des charges d’exploitation (II) 132883835 1011920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22841455 185223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5726
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11080
Dotations financières sur amortissements et provisions 2003219 25000
Intérêts et charges assimilées 151222 1831
Différences négatives de change 64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2154505 26831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2143425 -26831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -24984880 158392
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3066147
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6050124
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9116271
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 89230
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4450250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2688692
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7228172
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1888098
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119169731 1197143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 142266512 1099882
BENEFICE OU PERTE -23096781 97261
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 13789
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2201691
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 386604
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47560
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9232704 4647005
Total Immobilisations corporelles 201000 218747
Total Immobilisations financières 4651750 3397629
Total Général 14085454 8310941
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1400 46160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2730775 11148934
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 419747
Prêts et immobilisations financières 76271
Total Immobilisations financières 4526521 3522858
Total Général 2732175 4526521 15137699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4772 501706 506478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 275 45903 46178
AMORTISSEMENTS Total Général 5047 547609 552656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 759716
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3219
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2035051
Total Provisions pour risques et charges 115048 2797986 115048 2797986
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2025000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 93014 93014
Autres provisions pour dépréciation 55287 55287
Total Provisions pour dépréciation 25000 2148302 2173302
TOTAL GENERAL 140048 4946288 115048 4971288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 254377 115048
- Financières 2003219
- Exceptionnelles 2688692
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 482734
Clients douteux ou litigieux 110576
Autres créances clients 22445973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11706
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 28415
Impôts sur les bénéfices 15277
T. V. A. 1534032
Autres impôts, taxes versements assimilés 7960
Divers
Groupe et associés 2289879
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13356809
Charges constatées d’avance 3268877
TOTAL ETAT DES CREANCES 43552238 43069504 482734
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3006163 3006163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11392070 11392070
Personnel et comptes rattachés 959843 959843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1894861 1894861
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54106 54106
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 362320 362320
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17187586 184494 17003092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6121439 6121439
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25651855 25651855
TOTAL – ETAT DES DETTES 66630243 49627151 17003092
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 385
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 385