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BILAN DS LOGISTIQUE 2018 Siren 814170049
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4000 4000 4000
Autres immobilisations incorporelles 71356 71356 71356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5000 5000
Autres immobilisations corporelles 2526 925 1601 1917
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 82882 5925 76957 77273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 680861 680861 828812
Autres créances 95883 95883 24179
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55299 55299 121629
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 832042 832042 974620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 914924 5925 908999 1051893
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 251000 251000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3246 1920
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 61667 36490
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25419 26503
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 341332 315913
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243
Emprunts et dettes financières divers (4) 59584 240652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55573 39944
Dettes fiscales et sociales 417511 455140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 532667 735980
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 908999 1051893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2158269 2158289 2261995
Chiffres d’affaires nets 2158269 2158289 2261995
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24540 20051
Autres produits 149 6067
Total des produits d’exploitation (I) 2182978 2288113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 288194 248409
Impôts, taxes et versements assimilés 115549 85721
Salaires et traitements 1282224 1416964
Charges sociales 438459 507545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 316 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35000
Autres charges 24 44
Total des charges d’exploitation (II) 2159767 2258999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23210 29114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1437
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4628 2921
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4628 2921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3191 -2921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20019 26194
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5580 309
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5580 309
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5400 309
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2189994 2288422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2164575 2261919
BENEFICE OU PERTE 25419 26503
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75356
Total Immobilisations corporelles 7526
Total Immobilisations financières
Total Général 82882
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75356
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7526
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 82882
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5610 316 5925
AMORTISSEMENTS Total Général 5610 316 5925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 35000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 35000 35000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 35000 35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 680861 680861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2412 2412
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1479 1479
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16522 16522
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8199 8199
Groupe et associés 64950 64950
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2321 2321
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 776743 776743
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 55573 55573
Personnel et comptes rattachés 143794 143794
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127716 127716
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113477 113477
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32524 32524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59584 59584
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 532667 532667
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel