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BILAN DPM1 2020 Siren 814117107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	8833	7667	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75617	61176	14441	
Autres immobilisations corporelles	19663	13954	5708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9870		9870	
TOTAL (I)	181649	83964	97686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2183		2183	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4776		4776	
Autres créances	3878		3878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17218		17218	
Charges constatées d’avance	648		648	
TOTAL (II)	28703		28703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210352	83964	126388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	40			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119229			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18109			
Dettes fiscales et sociales	17462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276886		276886	
Chiffres d’affaires nets	276886		276886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			277264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10022	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			446	
Autres achats et charges externes			102391	
Impôts, taxes et versements assimilés			4089	
Salaires et traitements			81047	
Charges sociales			4520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17777	
Total des charges d’exploitation (II) 			307330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1418	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308748			
BENEFICE OU PERTE	-29290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17681			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76500		
Total Immobilisations corporelles		95279		
Total Immobilisations financières		9870		
Total Général		181649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9870
Total Général				181649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7333	1500		8833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61149	13981		75130
AMORTISSEMENTS Total Général	68482	15481		83964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9870		9870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4776	4776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1947	1947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	592	592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338	1338		
Charges constatées d’avance	648	648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19171	9301	9870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	40		40	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119229	92027	27202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18109	18109		
Personnel et comptes rattachés	11664	11664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5485	5485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265	265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48	48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154893	127651	27242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5295			
Location, charges locatives et de copropriété	44081			
Personnel extérieur à l’entreprise	9751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102391			
Taxe professionnelle	514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4089			
Montant de la TVA. collectée	27134			
Total TVA. déductible sur biens et services	29463			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel