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BILAN DIJONREST 2017 Siren 814132130
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4923 2137 2787 3771
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29000 6780 22220 25442
Fonds commercial 216310 216310 216310
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15000 1653 13347 14097
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55884 22666 33218 45390
Autres immobilisations corporelles 208275 36391 171884 188862
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13382 13382 13382
TOTAL (I) 542775 69626 473148 507255
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15873 15873 12660
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1886
Clients et comptes rattachés 2615 2615 4089
Autres créances 22264 22264 22721
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54755 54755 36048
Charges constatées d’avance 20148 20148 16628
TOTAL (II) 115655 115655 94031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 8106 8106 9783
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 666536 69626 596910 611069
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 723
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14412 761
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25173 10761
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 299444 359182
Emprunts et dettes financières divers (4) 142370 142745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78877 70832
Dettes fiscales et sociales 47391 27549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3655
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 571737 600308
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 596910 611069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 332957 301095
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 142370
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 915668 915668 660639
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 915668 915668 660639
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1353 9835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10969 15102
Autres produits 129 1161
Total des produits d’exploitation (I) 928119 686737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 276126 187184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3213 -12660
Autres achats et charges externes 220270 194254
Impôts, taxes et versements assimilés 18460 19517
Salaires et traitements 260074 195062
Charges sociales 56986 45459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39100 33098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38711 27813
Total des charges d’exploitation (II) 906514 689726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21605 -2989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2058
Reprises sur provisions et transferts de charges 9783
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11841
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6460 8202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6460 8202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6460 3639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15145 649
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5183
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5183
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 139
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4933
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 733
Total des charges exceptionnelles (VIII) 733 5072
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -733 111
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 928119 703761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 913707 703001
BENEFICE OU PERTE 14412 761
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 245310
Total Immobilisations corporelles 276420 4049
Total Immobilisations financières 13382
Total Général 540036 4049
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4923
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 245310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1310 279159
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13382
Total Général 1310 542775
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1152 985 2137
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3558 3222 6780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28071 33949 1310 60710
AMORTISSEMENTS Total Général 32781 38155 1310 69626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13382
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17986
T. V. A. 1781
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1625
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 872
Charges constatées d’avance 20148
TOTAL ETAT DES CREANCES 58409 45027 13382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 299444 60664 238780
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78877 78877
Personnel et comptes rattachés 21704 21704
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17347 17347
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5312 5312
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3028 3028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 142370 142370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3655 3655
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 571737 332957 238780
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59682
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel